摘要:广发证券(14.42 +0.07%,诊股)分析认为，国内晶圆投资领域的建厂热潮直接带动晶圆代工产业链快速成长，光刻胶直接用于实际生产过程且具备采购相对迅速的特点，预计2019年至2020年为国内光刻胶需求快速放量期。
经过连续4天的高位调整后，周二，创业板指率先走出颓势，单日大涨1.91%，领跑A股三大股指，并重新逼近年内新高。集成电路、动力电池、光刻胶、石墨烯等科技题材集体发力，是带动创业板指走强的直接因素。
国信证券(11.88 -0.59%,诊股)表示，展望后市，科技股仍是主攻方向。一方面，自主可控与国产替代趋势为优质科技类企业创造了广阔的市场空间，政策扶持也为国内科技企业提供了极大助力。另一面，从基本面看，科技股板块盈利上行周期拐点或已出现，行业向上空间巨大。星石投资也表示，2020年，成长股仍将继续成为市场关注的焦点，5G应用和相关硬件都将受益。此外，新能源车产业链、创新药、高端仿制药及医疗服务等领域也可能存在机会。
集成电路：大基金减持在预期之内
集成电路板块周一大幅回调，主要是受到国家集成电路产业投资基金(“大基金”)减持消息的影响，涉及的3只股票兆易创新(214.92 +10.00%,诊股)、国科微(43.42 +10.01%,诊股)和汇顶科技(203.75 +4.01%,诊股)周一跌幅均超过5%。
昨日，这3只股票走势企稳，兆易创新大涨7.17%、汇顶科技上涨0.77%，国科微则微跌0.23%。其他芯片股中，圣邦股份(291.18 +2.20%,诊股)收获涨停。
业内人士普遍认为，大基金的减持在预期之内，因为早在大基金设立之初，一期就有5年的投资周期(2014年至2019年)。方正证券(7.85 -1.01%,诊股)研究所表示，今年10月，大基金二期成立，扩大投资规模至2041.5亿元，会在一期合作项目的基础上展开新的布局，并认为大基金二期投资将具有3个特点：制造类项目投资额占比仍会超过60%;对半导体国产设备、材料的龙头公司会加大投资;将布局与5G、AI相关的，国产化率仍较低的设计公司。
动力电池：车企巨头加大新能源投入
动力电池板块昨日掀起涨停潮。截至收盘，当升科技(27.42 +9.99%,诊股)、新宙邦(38.65 +6.18%,诊股)等10余只相关概念股收获涨停。龙头股宁德时代(102.59 +3.11%,诊股)股价大涨7.1%，总市值升至2197.36亿元，超越迈瑞医疗(175.71 -0.22%,诊股)，跃居创业板公司首位。
消息面上，特斯拉、大众、宝马等车企巨头近期均表示要加大对新能源车的投入。大众日前公布新五年规划，计划到2025年交付约300万台纯电动车型。
招商证券(17.44 +0.06%,诊股)表示，近几年，海外传统大车企陆续启动在新能源车领域的战略投入，根据其重要车型及平台的发布时间，预计2020年至2021年将开启新一轮快速增长。而过去5年，在新能源车产业大发展中，国内逐渐培育出了一些具备竞争力的动力电池企业。长期看好有能力深度切入海外主流供应体系的中游公司。
光刻胶：迎来国产替代黄金期
光刻胶概念股昨日全线飘红。截至收盘，光华科技(12.16 -2.17%,诊股)、容大感光(24.58 +7.29%,诊股)、南大光电(16.37 +10.01%,诊股)等多只概念股收获涨停。
广发证券(14.42 +0.07%,诊股)分析认为，国内晶圆投资领域的建厂热潮直接带动晶圆代工产业链快速成长，光刻胶直接用于实际生产过程且具备采购相对迅速的特点，预计2019年至2020年为国内光刻胶需求快速放量期。
国内光刻胶厂商布局较晚，技术上正处于快速追赶期，伴随着晶瑞股份(34.38 -0.03%,诊股)KrF光刻胶、南大光电ArF光刻胶研发完成，顺利通过客户验证，国产光刻胶将迎来国产替代的黄金期。
石墨烯：消费电子应用逐渐铺开
石墨烯概念昨日早盘也大幅领涨，午后有所回落。截至收盘，德尔未来(8.63 +5.24%,诊股)、新金路(4.38 +3.06%,诊股)、道氏技术(11.93 -2.77%,诊股)等相关概念股收获涨停。
石墨烯的下游应用正在逐渐铺开。如昨日股价“一字涨停”的德尔未来，今年4月曾公告，控股子公司烯成石墨烯与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司，主要拓展石墨烯在智能穿戴领域的应用。
中信证券(23.09 -0.39%,诊股)表示，目前石墨烯下游各类产品的开发方兴未艾，市场基数小，潜力巨大，预计到2020年石墨烯的市场规模将达到230亿元左右。随着石墨烯生产成本曲线的不断下移，预计在下游材料应用的渗透率也将持续提升，预计粉体产品的市场规模未来两年平均增速可达40%左右。